آموزش فارکس از صفر تا صد برای مبتدیان – پکیج رایگان

آموزش فارکس از صفر تا صد برای مبتدیان – پکیج رایگان

بازار فارکس و معامله در آن یکی از جذاب ترین روش های کسب درآمد آنلاین است. افراد زیادی در دنیا و به روش های مختلفی از فارکس کسب درآمد کسب می کنند. معامله گری یا ترید کردن از جمله روش های کسب درآمد از این بازار پرهیاهو است. معامله در این بازار می تواند بسیار پرسود و در عین حال بسیار پرریسک و خطرناک باشد. افراد زیادی با امید اینکه یک شبه درآمد میلیون دلاری داشته باشند وارد فارکس می شوند و قبل از اینکه به سودی برسند از بازار محو می شوند.

اگر قصد یک شبه پولدار شدن دارید، این بازار را فراموش کنید. فعالیت و کسب درآمد در فارکس نیازمند آموزش صحیح، نظم و پشتکار است. من در اینجا در مورد تمام آنها صحبت کرده ام، پس جای درستی را برای رسیدن به هدف خود انتخاب کرده اید. 

قبل از شروع خودم رو معرفی می کنم. من علی قانعی فوق لیسانس تجارت بین الملل از دانشگاه UEL انگلستان هستم. بیش از 10 سال هست که در بازارهای مالی مثل بازار سهام نیویورک، بازار فارکس و طلا فعالیت می کنم و سایت تجارت آفرین را نیز از همان زمان تاسیس کردم. مطالب و ویدئوهای آموزش فارکس این قسمت بخشی از تلاش سالهای گذشته من برای کمک به تریدرها و معامله گرهای داخل کشور است تا قدمی در ارتقای سطح دانش معاملاتی شما برداشته باشم. همه مطالب توسط من تهیه و گردآوری شده و اگر اشکالی در نوع بیان مطالب یا ساخت فیلم های آموزشی وجود دارد پیشاپیش از شما پوزش می خواهم.

مطالب ارائه شده در اینجا به شکلی طراحی شده است که هم برای افراد مبتدی و هم افرادی که قصد بهبود استراتژی معاملاتی خود دارند، مناسب باشد. 

در این قسمت سعی شده است تا مطالب آموزشی بصورت تصویری و ویدئویی آماده شود، ولی برخی از آموزش ها بصورت نوشتاری و متن است که نیاز به خواندن و مطالعه دارند. همچنین پس از هر قسمت آموزشی بهتر است که مسائل مطرح شده را تمرين کنید تا با آنها کامل آشنا و مسلط شوید. 

آموزش فارکس از صفر تا صد من برای مبتدیان که می خواهند تازه وارد فارکس شوند بسیار مفید و کاربردی است و افراد زیادی از این آموزش ها استفاده کرده اند و امروز بصورت حرفه ای از فارکس درآمد کسب می کنند. تا دیر نشده شما هم آموزش ها را شروع کنید و دیگر پولی در این بازار از دست ندهید.       

در این پست از ابتدایی ترین مسائل مانند توضیح فارکس، جفت ارزها و نحوه ورود به بازار تا طراحی یک استراتژی معاملاتی،تحلیل تکنیکال و فاندامنتال توضیح داده شده است. حتما تمام قسمت ها را با حوصله و دقت مطالعه کنید و در صورت که سئوالی دارید آن را در قسمت نظرات بنویسید تا به آنها پاسخ داده شود. 

فارکس چیست ؟

فارکس نام بازاری است که در آن ارزهای کشورهای مختلف معامله می شوند. این کلمه از دو واژه انگلیسی Foreign Exchange که معنی فارسی آن تبادل ارزهای خارجی است گرفته شده. در این بازار افراد برای کسب درآمد ارزها را در مقابل یکدیگر خرید و فروش می کنند و از تغییرات قیمت آنها سود کسب می کنند. برای مثال وقتی دلار در مقابل یورو بالا می رود، دلار را میفرشوند و یورو می خرند و برعکس وقتی دلار در مقابل یورو کاهش می یابد دلار می خرند و یورو را می فروشند و به این شکل درآمد کسب می کنند. 

فارکس در یک بازار جهانی که 24 ساعت شبانه روز و 5 روز هفته کار می کند و در آن معامله انجام می شود. این بازار هیچ مکان مرکزی مانند بورس اوراق بهادار ندارد و در عوض، به صورت الکترونیکی و بدون تنظيم کننده واحدی انجام می شود.

درآمد در بازار فارکس بصورت دلاری است و معامله گران سود حاصل شده از معاملات خود را بصورت دلار دریافت می کنند. 

افراد و سازمان های زیادی در این بازار فعاليت می کنند و حجم معاملات روزانه آن بیش از 5 تریلیون دلار است. چنین حجم معاملاتی در هیچ بازار دیگری وجود ندارد و به همين دليل بازار فارکس را بزرگترین بازار مالی در تمام دنیا می نامند.

آموزش فارکس برای مبتدیان با آشنایی با مفهوم فارکس شروع می شود. در این بازار، ارزها به صورت جفت مانند یورو (EUR) در مقابل دلار آمریکا (USD) معامله می شوند. بنابراین، اگر جفت EUR/USD را ببینید، یعنی به شما می گوید که یک یورو چند دلار آمریکا ارزش دارد. اگر برای مثال نرخ نوشته در مقابل EUR/USD برابر 1.20 باشد، به این معنی است که 1 یورو هم اکنون 1.20 دلار آمریکا ارزش دارد. 

چرا افراد در بازار فارکس معامله می کنند ؟

بانکها، کسبوکارها، دولتها، سرمایهگذاران و سفتهبازان یا همان تریدرها بازیگران اصلی در بازار فارکس هستند. تجار و کسب و کارها برای خرید کالاها و خدمات از کشورهای دیگر ارزها را معامله می کنند. سرمایه گذاران و تریدرها برای کسب درآمد، ارزها را معامله می کنند. آنها زمانی که فکر می کنند ارزش یک ارز افزایش می یابد، آن ارز را می خرند و زمانی که فکر می کنند کاهش می یابد، آن را می فروشند.

بانک ها و دولت ها نیز ارزهای کشورهای دیگر را به دلایل سیاسی و اقتصاد خرید و فروش می کنند.

آیا فارکس برای مناسب شما است؟

نشانه های متعددی وجود دارد که نشان می دهد آیا معامله در بازار فارکس برای شما مناسب است یا خیر. در اینجا چند ویژگی کلیدی را بررسی می کنیم:

• کنترل عواطف: معامله گری در فارکس می تواند از نظر احساسی چالش برانگیز باشد. معامله گران موفق می توانند احساسات خود را بخوبی کنترل کنند و حتی در شرایط استرس زا به برنامه معاملاتی خود پایبند باشند. آنها از تصمیم گیری های احساسی که از حسادت، ترس یا طمع بوجود میاید اجتناب می کنند.
• صبر و انضباط: معامله در فارکس نیاز به صبر و انضباط دارد. معامله گران خوب منتظر فرصت های معاملاتی مناسب هستند و استراتژی های خود را به طور مداوم دنبال می کنند. آنها به دنبال سودهای سریع نیستند یا از ضررهای کوتاه مدت دلسرد نمی شوند.
• علاقه به یادگیری مدام: بازار فارکس دائما در حال تغییر است، بنابراین یادگیری مداوم و سازگاری با شرائط مهم است. معامله گران موفق اخبار بازار را دوبال می کنند، به طور مداوم استراتژی های خود را اصلاح می کنند و از تجربیات و اشتباهات خود درس می گیرند.
• علاقه به مسائل مالی: درک خوب و علاقه به اصول مالی و اقتصاد جهانی به معامله گران کمک می کند تا حرکات بازار و گزارش های اقتصادی را تفسیر کنند.
• علاقه به فناوری: راحت بودن با پلتفرم ها و ابزارهای معاملاتی که مبتنی بر اینترنت و تکنولوژی هستند مهم است. معاملهگران باید بدانند چگونه از نرمافزار معاملاتی، ابزارهای ترسیم نمودار و سایر منابع به طور مؤثر استفاده کنند.
• شک سالم: معامله گران موفق شک و تردید سالمی دارند و کورکورانه نکات یا روندها را دنبال نمی کنند. آنها بر تحلیل و استراتژی های خود تکیه می کنند.
• شناخت بازار: یک معامله گر خوب درک کاملی از نحوه عملکرد بازار فارکس بدست میاورد، از جمله عواملی که بر حرکت ارز تأثیر می گذارد مانند شاخص های اقتصادی، رویدادهای ژئوپلیتیکی و احساسات بازار.
• مهارت های تحلیلی: مهارت های تحلیلی قوی برای موفقت در بازار فارکس ضروری است. معامله گران خوب می توانند روندهای بازار و داده های اقتصادی را برای تصمیم گیری آگاهانه تجزیه و تحلیل کنند. آنها از تحلیل تکنیکال (نمودارها و شاخص ها) و تحلیل فاندامنتال (اطلاعات اقتصادی و مالی) برای تحلیل بازار استفاده می کنند.

فارکس برای چه کسی مناسب نیست ؟

تعیین اینکه آیا فارکس برای شما مناسب نیست، مستلزم ارزیابی ویژگی های مختلف شخصیتی، شرایط مالی و نگرش شما نسبت به ریسک دارد. در اینجا نشانه هایی وجود دارد که نشان می دهد معامله در فارکس ممکن است برای شما مناسب نباشد:

• عدم ثبات مالی: اگر از ثبات مالی کافی برخوردار نیستید و می خواهید برای معامله کردن از پولی استفاده کنید که توانایی از دست دادن آن را ندارید، فارکس برای شما مناسب نیست. این موضوع بسیار مهم است که بعنوان یک فردی مبتدی فقط با پولی معامله کنید که از دست دادن آن برای شما غیرقابل جبران نباشد.
• تحمل ریسک پایین: معامله در فارکس ذاتاً پر ریسک است و احتمال اینکه شما را با زیان مالی قابل توجهی همراه کند وجود دارد. اگر کسی تحمل ریسک پایینی داشته باشد و در مورد از دست دادن پول مضطرب شود، فارکس ممکن است مناسب او نباشد.
• انتظارات غیرواقعی: اگر کسی انتظارات غیرواقع بینانه ای در مورد سود بالقوه معاملات فارکس داشته باشد و خطرات مربوط به آن را درک نکند، ممکن است ناامید شود و تصمیمات معاملاتی ضعیفی بگیرد. بازار فارکس نمی تواند شما را یک شبه پولدار کند. 

آموزش فارکس برای مبتدیان – پکیج آموزش فارکس رایگان

افراد مبتدی برای یادگیری فارکس نیاز دارند تا اصطلاحات رایج در این بازار را بشناسند. اصطلاحاتی مانند جفت ارز، پیپ، لوریج، لات، لانگ، شورت، بازار گاوی و خرسی واژه هایی هستند که در این بازار کاربرد زیادی دارند و بصورت روزمره مورد استفاده قرار می گیرند. وقتی یک خبر در مورد بازار فارکس را می خوانید یا مقاله ای را مطالعه می کنید با این واژه ها حتما روبرو می شوید. پس در ادامه به توضیح برخی از این اصطلاحات می پردازیم:

جفت ارز چیست ؟

در معاملات فارکس، جفت ارز یا Currency Pair به 2 ارز از 2 کشور که در مقابل هم معامله می شوند گفته می شود. برای اینکه موضوع را ساده کنیم به جفت ارز دلار به تومان ایران اشاره می کنم. در واقع وقتی شما قصد خرید دلار از یک صرافی را دارید قیمتی که به شما اعلام می شود قیمت USD/IRR یا به عبارتی دلار به ریال ایران است. فرض کنید که USD/IRR اکنون 800000 ریال نرخ گذاری شده است. به این معنی که در این جفت ارز فارکس ارزش هر 1 دلار برابر با 800000 ریال ایران است.

پس یک جفت ارز از دو ارز مختلف تشکیل شده است و نشان می دهد که برای خرید یک واحد از ارز یک کشور چقدر از ارز کشور دیگر لازم است. هر جفت ارز دو جزء دارد که جزء اول ارز پایه و جزء دوم ارز مظنه است. این موضوع را بصورت تفکیک شده در اینجا توضیح می دهم:

ارز پایه

• این اولین ارز در این جفت است.
• ارزی است که میخرید یا میفروشید.
• مثال: در EUR/USD، یورو (یورو) ارز پایه است و در USD/IRR دلار است پایه است.

ارز مظنه

• این دومین ارز در یک جفت ارز است.
• این نشان می دهد که چه مقدار از این ارز برای خرید یک واحد از ارز پایه مورد نیاز است.
• مثال: در EUR/USD، USD (دلار آمریکا) ارز مظنه است و در مثال USD/IRR ریال ارز مظنه است.

انواع جفت ارز

جفت ارزهای اصلی – Major: این جفت ارزها پرمعاملهترین ارزهای بازار فارکس هستند که حتما یک سمت آنها دلار آمریکا وجود دارد. جفت ارزهای اصلی عبارتند از : EUR/USD، GBP/USD، USD/JPY, NZD/USD, AUD,USD, USD/CHF, USD/CAD.
جفت های فرعی – Minor: این جفت ارزها آنهایی هستند که دلار آمریکا در آنها وجود ندارد، بلکه شامل سایر ارزهای اصلی (اغلب ارزهای گروه 7 یا G7) می شود. مثال: EUR/GBP، GBP/JPY، EUR/AUD.
جفت های نامتعارف – Exotic: این جفت ارزها شامل یک ارز اصلی مانند USD یا EUR و یک ارز از یک اقتصاد در حال ظهور یا کوچکتر است. مثال: USD/TRY (دلار آمریکا/لیره ترکیه)، EUR/SEK (یورو/کرون سوئد) یا USD/RUB (دلار/روبل روسیه).

مثال عملی

فرض کنید که شما فکر می کنید یورو در برابر دلار تقویت می شود. برای این فرضیه خود دلایل تکنیکال و فاندامنتال دارید.

بنابراین شما EUR/USD را با قیمت 1.1000 خریداری می کنید و منتظر می شوید که فرضیه شما تحقق پیدا کند.

بعداً قیمت به سمت 1.1100 حرکت می کند و شما با قیمت 1.1100 این جفت ارز را می فروشید یا به اصطلاح معامله خود را میبندید.

شما از این معامله در فارکس و از حرکت صعودی جفت ارز یورو به دلار 100 پیپ سود می کنید. بله 100 پیپ که در ادامه به شما خواهم گفت که پیپ در فارکس چیست.

پیپ چیست ؟

پیپ یا Pip مخفف percentage in point” یا “price interest point” است. این واژه در معاملات فارکس یک مفهوم مهم است که به کوچکترین حرکت قیمتی که یک جفت ارز می تواند انجام دهد اشاره دارد. اصطلاح “پیپ” یک واحد استاندارد است که توسط معامله گران فارکس برای اندازه گیری و توصیف تغییرات در ارزش بین دو ارز استفاده می شود.

برای اکثر جفت ارزها، پیپ برابر با 0.0001 است، به این معنی که اگر قیمت یک جفت ارز مانند EUR/USD از 1.1000 به 1.1001 حرکت کند، یک پیپ جابجا شده است. این افزایش کوچک برای معامله گران برای تعیین کمیت حتی کوچکترین تغییرات در نرخ ارز بسیار مهم است.

در مثال قبل قیمت یورو به دلار از 1.1000 به 1.1100 حرکت کرد بنابراین در آن مثال گفتیم که شما 100 پیپ سود کسب کردید.

درک پیپ در معاملات فارکس ضروری است زیرا از آنها برای محاسبه سود و زیان احتمالی در معاملات فارکس استفاده می شود. وقتی یک معامله گر موقعیتی را در بازار باز می کند، حرکات قیمت که بر حسب پیپ اندازه گیری می شود، سود یا زیان کلی را تعیین می کند.

در مثال بالا، شما جفت EUR/USD را با قیمت 1.1000 خریدید و آن را با قیمت 1.1100 آن را فروختید و 100 پیپ به دست آوردید. برای یک لات استاندارد (100000 واحد)، یک پیپ معمولاً برابر با 10 دلار است. بنابراین، حرکت 100 پیپ منجر به سود یا زیان 1000 دلاری می شود. که در مثال ما چون شما معامله خرید یا لانگ باز کرده بودید بنابراین 1000 دلار سود کردید.

در اینجا به دو اصطلاح جدید روبرو شدیم یکی اصطلاح “لات” و دیگری “لانگ” که در ادامه هر کدام از آنها را توضیح خواهم داد.

لات چیست ؟

لات یا “lot” در معاملات فارکس، به یک واحد اندازه گیری استاندارد شده برای ارزهای معاملاتی اشاره دارد. از واژه لات برای تعیین مقدار حرکت جفت ارز مورد معامله استفاده می شود و به استانداردسازی فرآیند معاملات کمک می کند. درک مفهوم لات برای مدیریت معاملات و محاسبه سود و زیان معاملات بسیار مهم است.

در جفت ارزها فارکس چند نوع لات وجودارد که هر کدام را در اینجا به تفکیک بررسی می کنیم:

لات استاندارد – Standard lot

• لات استاندارد بزرگترین اندازه لات است و نشان دهنده 100,000 واحد ارز پایه در یک جفت ارز است.
• به عنوان مثال، اگر جفت EUR/USD را معامله می کنید، یک لات استاندارد معادل 100,000 یورو خواهد بود.

مینی لات – Mini lot

• مینی لات یک دهم اندازه یک لات استاندارد است و نشان دهنده 10,000 واحد ارز پایه است.
• با استفاده از مثال EUR/USD، یک لات مینی 10,000 یورو خواهد بود.

میکرو لات – Micro lot

• یک لات میکرو یک دهم اندازه یک لات مینی است و نشان دهنده 1000 واحد ارز پایه است.
• بنابراین، برای جفت EUR/USD، یک میکرو لات 1000 یورو خواهد بود.

لات نانو – Nano lot

• لات نانو کوچکترین اندازه لات است و 100 واحد از ارز پایه را نشان می دهد.
• در مورد EUR/USD، یک لات نانو 100 یورو خواهد بود.

از آنجایی که مثال می تواند به درک بهتر این موضوع کمک کند، مثالی را در یک معامله واقعی میزنیم.

فرض کنید تصمیم دارید جفت EUR/USD را معامله کنید و موقعیتی را با یک لات استاندارد باز کنید. اگر قیمت از 1.1000 به 1.1010 حرکت کند، این حرکت 10 پیپ است. هر پیپ در یک لات استاندارد برای جفت ارز یورو به دلار 10 دلار ارزش دارد، بنابراین حرکت 10 پیپ منجر به سود یا زیان 100 دلاری می شود.

اگر در عوض، یک مینی لات یا 0.1 لات معامله کنید، ارزش هر پیپ 1 دلار است. بنابراین، همان حرکت 10 پیپ منجر به سود یا زیان 10 دلاری می شود. برای یک لات میکرو یا 0.01، هر پیپ 0.10 دلار ارزش دارد که منجر به سود یا زیان 1 دلاری برای همان تغییر 10 پیپ می شود.

لانگ و شورت چیست ؟

در معاملات فارکس، “لانگ – Long” و “شورت – Short” به دو نوع موقعیت اشاره دارد که می توانید هنگام معامله جفت ارز داشته باشید. هر کدام از آنها نشان می دهد که آیا شما در حال خرید یا فروش یک جفت ارز هستید و همچنین نشان می دهد که انتظارات شما از حرکت نرخ ارز چیست. در ادامه به تفکیک مفهوم لانگ و شورت را توضیح می دهم:

لانگ

لانگ یا لانگ کردن به این معنی است که شما در حال خرید یک جفت ارز هستید. بنابراین شما انتظار دارید که ارز پایه نسبت به ارز مظنه افزایش (افزایش ارزش) داشته باشد. اگر شنیدید که کسی می گوید من روی یورو لانگ هستم به این معنی است که انتظار دارد که یورو رشد کند و قیمت آن بالا برود. این همچنین می تواند به این معنی باشد که او یک معامله خرید یورو در مقابل ارزی دیگر (به احتمال زیاد دلار) باز دارد.

شورت

در مقابل واژه لانگ در فارکس واژه “شورت” وجود دارد که به این معنی است که شما در حال فروش یک جفت ارز هستید. بنابراین شما انتظار دارید که ارز پایه نسبت به ارز مظنه کاهش (کاهش ارزش) داشته باشد.

فرض کنید در جفت GBP/USD در 1.3000 موقعیت شورت دارید. این بدان معناست که شما در حال فروش پوند و خرید دلار آمریکا هستید.
اگر قیمت به 1.2900 کاهش یابد، شما به اندازه 100 پیپ سود کسب کرده اید.

لوریج چیست ؟

لوریج یا اهرم در معاملات فارکس مانند یک ویتامینه در بازار مالی است که به شما امکان می دهد بیشتر از حد خودتان معامله انجام دهید. بنابراین شما می توانید مقدار زیادی پول را با مقدار نسبتاً کمی از پول خود کنترل کنید. لوریج ابزاری است که می تواند سود بالقوه شما را افزایش دهد، اما می تواند ضررهای احتمالی شما را نیز افزایش دهد، بنابراین همانند شمشیری دولبه است.

تصور کنید می خواهید خانه ای به ارزش 100 میلیارد تومان بخرید، اما فقط 1 میلیارد تومان پول دارید. اگر بتوانید از لوریجی مانند فارکس استفاده کنید، ممکن است بتوانید آن خانه 100 میلیارد تومانی را فقط با همان 1 میلیارد تومان خود بخرید اما نمی توانید داخل خانه زندگی کنید و فقط می توانید آن را کنترل کنید. در این صورت شما می توانید از افزایش قیمت آن خانه در آینده سود کسب کنید و اگر کاهش پیدا کند نیز زیان می کنید.

در شرایط فارکس، اگر از اهرم یا لوریج 100:1 استفاده می کنید، به ازای هر 1 دلار پول خود، می توانید 100 دلار را کنترل کنید. بنابراین، با 1000 دلار، می توانید 100،000 دلار ارز را کنترل کنید و خود را در معرض نوسانات 100,00 دلار قرار دهید.

وقتی همه چیز مطابق میل شما پیش می رود، اهرم یا لوریج ابزاری بسیار عالی است، اما اگر اینطور نباشد، می تواند وحشیانه و بر علیه شما باشد. اگر بازار 1% بر ضد شما حرکت کند، 1000 دلار با اهرم 100:1 از دست خواهید داد، که به این معنی است که کل سرمایه شما ممکن است از بین برود. به همین دلیل است که گاهی اوقات از اهرم به عنوان “شمشیر دولبه” یاد می شود.

ورود به فارکس

ورود به بازار فارکس شامل یک سری مراحل برای شروع معامله جفت ارزها است. در اینجا یک راهنمای ساده تصویری برای کمک به شما برای شروع تهیه کرده ام:

قبل از ورود به بازار فارکس، درک اصول فارکس بسیار مهم است. این اصول شامل یادگیری در مورد جفت ارز، نحوه عملکرد بازار، استراتژی های معاملاتی و مدیریت ریسک است. پس قبل از شروع معاملات این دوره آموزش فارکس را که برای مبتدیان تهیه شده است را کامل به اتمام برسانید و سپس از طریق یک بروکر فارکس اقدام به باز کردن حساب و انجام معاملات کنید.

باز هم به یک واژه جدید رسیدیم و آن کارگزار یا برور فارکس است. در ادامه به توضیح بروکر خواهیم پرداخت.

بروکر فارکس چیست ؟

بروکر فارکس یا Forex Broker یک شرکت یا سازمانی است که به عنوان واسطه بین معامله گران خرد (مثل شما) و بازار فارکس عمل می کند. آنها بستری را فراهم می کنند که به شما امکان خرید و فروش ارزهای خارجی (جفت ارزها) را می دهد. بدون یک کارگزار، معامله گران خرد نمی توانند در این بازار معامله انجام دهند. این بروکرها هستند که لوریج را ارائه می دهند که به شما امکان می دهد موقعیت بزرگتری را با مقدار سرمایه کمتری کنترل کنید.

وقتی معامله ای انجام می دهید، بروکر فارکس سفارش خرید یا فروش شما را اجرا می کند. آنها اطمینان می دهند که سفارش شما به سرعت و با قیمتی که در پلتفرم معاملاتی آنها می بینید پردازش می شود. اما این بروکرها انواع مختلفی دارند که به روش پردازش سفارشات توسط آنها بر می گردد. انواع بروکرهای فارکس عبارتند از:

بروکرهای بازارساز (Market Makers)

بروکرهای بازارساز که به آنها بروکرهای Dealing Desk یا Market Maker گفته می شود، نقدینگی را در اختیار معامله گران قرار می دهند و طرف مقابل معامله شما را اتخاذ می کنند. یعنی وقتیکه شما یک معامله را لانگ می کنید، بروکر در مقابل شما همان معامله را شورت می کند که نقدینگی برای آن معامله فراهم شود. این بروکرها از اسپرد (تفاوت بین قیمت های پیشنهادی و درخواستی) و گاهی از گرفتن طرف دیگر معامله سود می برند.

شاید بتوان گفت که بین بروکرهای بازارساز و معامله گر تضاد منافع وجود دارد، زیرا وقتی معامله گران ضرر می کنند بروکرهای بازارساز که طرف مقابل معامله گر هستند سود می برند.

بروکرهای بدون میز معامله (NDD)

بروکرهای بدون میز معامله یا No Dealing Desk طرف مقابل معامله شما را نمی گیرند. آنها شما را مستقیماً با سایر شرکتکنندگان در بازار از جمله بانکها، صندوقهای تامینی و سایر معاملهگران مرتبط میکنند. این نوع بروکر را می توان اغلب به دو نوع طبقه بندی کرد:

• مستقیم از طریق پردازش (STP): این نوع بروکر بدون میز معامله، سفارشات شما را مستقیماً به ارائه دهندگان نقدینگی خود هدایت می کنند.
• شبکه ارتباط الکترونیکی (ECN): بروکرهای ECN به شما اجازه می دهند تا به طور مستقیم با سایر فعالان بازار معامله کنید و دسترسی به بهترین قیمت پیشنهادی و درخواستی موجود را فراهم می کنند.

اسپرد چیست ؟

در معاملات فارکس، اصطلاح “اسپرد” یا “spread” به تفاوت بین قیمت خرید (Bid) و قیمت فروش (Ask) یک جفت ارز اشاره دارد. اسپرد در واقع هزینه انجام معاملات است که بروکرهای فارکس پول و در آمد خود را از این طریق دست می آورند. بیایید آن را به زبان ساده تجزیه کنیم.

تصور کنید می خواهید از یک صرافی دلار بخرید. این صرافی دو قیمت برای مبادله دلار آمریکا نشان دهد: یک قیمت برای وقتی که دلار را به آنها می فروشید (قیمت پیشنهادی) و قیمت دیگری که کمی بالاتر است برای زمانی که دلار از آنها می خرید (قیمت درخواستی). تفاوت این دو قیمت در اسپرد آن است.

در بازار فارکس اگر قیمت پیشنهادی برای جفت ارز یورو به دلار 1.8400 و قیمت درخواستی 1.8402 باشد، اسپرد 0.0002 یا 2 پیپ است. این 2 پیپ سهم بروکر برای ارائه خدمات است.

اسپرد در معاملات فارکس بسیار مهم است، زیرا نشان دهنده هزینه معاملات برای شما است. وقتی معامله ای انجام می دهید، در واقع اسپرد را به کارگزار خود می پردازید. اگر یک جفت ارز بخرید، با قیمت درخواستی معامله انجام می شود و اگر بلافاصله آن را بفروشید، این کار را با قیمت پیشنهادی انجام میدهید و در نتیجه همواره ضرری معادل اسپرد به همراه خواهد داشت.

بنابراین، قبل از اینکه بتوانید شروع به کسب سود کنید، بازار باید حداقل به مقدار اسپرد پرداختی به نفع شما حرکت کند. به همین دلیل است که به محض اینکه معامله ای باز می کنید شما در ضرر قرار دارید.

ساخت حساب آزمایشی فارکس

یکی از بهترین روش های آموزش فارکس استفاده از یک حساب آزمایشی یا دمو، قبل از وارد شدن به معاملات واقعی و ریسک کردن پول واقعی است. با استفاده از یک حساب آزمایشی یا اکانت دمو میتوانید دقیقا اتفاقاتی را که در بازار رخ میدهد را لمس کنید و خود را برای معاملات زنده آماده کنید. در اینجا یک راهنمای گام به گام در مورد نحوه استفاده از یک حساب آزمایشی را آورده ام.

tejaratafarin.com/download-mt-register-a-demo-account

انتخاب کارگزار فارکس

به دنبال یک کارگزار معتبر فارکس باشید که یک حساب آزمایشی ارائه می دهد. عواملی مانند مقررات، پلت فرم معاملاتی و پشتیبانی مشتری را در نظر بگیرید. برای انتخاب یک بروکر برای معاملات در ایران حتما پست بهترین بروکر فارکس برای ایرانیان را مطالعه نمایید.

ثبت نام

پس از ورود به وب سایت کارگزار برای یک حساب آزمایشی ثبت نام کنید. شما باید برخی از اطلاعات اولیه مانند نام و آدرس ایمیل خود را ارائه دهید.

پلتفرم معاملاتی را دانلود و نصب کنید

اکثر بروکرهای فارکس پلتفرم های معاملاتی محبوبی مانند MetaTrader 4 (MT4)، MetaTrader 5 (MT5) یا پلتفرم های اختصاصی خود را ارائه می دهند. شما می توانید این پلتفرم ها را از سایت بروکر دانلود کنید. همچنین می توانید از راه میانبر استفاده کنید و به سادگی روی این لینک کلیک کنید و نرم افزار متاتریدر را برای انجام معاملات آزمایشی دانلود کنید.

نصب و راه اندازی

پس از دانلود پلت فرم معاملاتی از وب سایت کارگزار دستورالعمل های نصب را دنبال کنید.

وارد حساب آزمایشی خود شوید

پس از ثبت نام، ایمیلی از طرف بروکر فارکس حاوی اطلاعات ورود به حساب آزمایشی شما ارسال می شود. پلت فرم معاملاتی را باز کنید و اطلاعات ارائه شده را وارد کنید تا به حساب آزمایشی خود وارد شوید.

پس از اینکه حساب آزمایشی خود را باز کردید نیاز دارید تا معاملات را از طریق پلتفرم متاتریدر انجام دهید. بنابراین در بخش بعدی به آموزش این پلتفرم خواهیم پرداخت.

پلتفرم متاتریدر

متاتریدر یک پلتفرم معاملاتی پرکاربرد برای معاملات فارکس است که توسط شرکت نرم افزاری MetaQuotes توسعه یافته است. این پلتفرم دو نسخه اصلی دارد: متاتریدر 4 (MT4) و متاتریدر 5 (MT5) که هر دوی آنها به دلیل ویژگیهای قوی، رابط کاربر پسند و ابزارهای گسترده برای تجزیه و تحلیل بازار، در میان معاملهگران خرد محبوب هستند.

پلتفرمهای متاتریدر 4 و 5 به معاملهگران اجازه میدهند تا به تجزیه و تحلیل تکنیکال با استفاده از اندیکاتورهای داخلی و ابزارهای نمودار این پلتفرمها انجام دهند. معامله گران می توانند بازار را بصورت زنده بررسی کنند، حرکات قیمت را تجزیه و تحلیل کنند و معاملات را مستقیماً برروی نمودارها انجام دهند.

این پلتفرمها همچنین از معاملات خودکار از طریق مشاوران خبره (EAs) پشتیبانی میکنند که میتوانند معاملات را بر اساس الگوریتمهای از پیش تعریفشده انجام دهند و نیاز به نظارت دستی ثابت را کاهش دهند. این ویژگی به ویژه در میان معاملهگرانی که استراتژیهای معاملاتی الگوریتمی را ترجیح میدهند یا میخواهند از فرصتهای معاملاتی شبانه روزی استفاده کنند، محبوب است.

علاوه بر این، متاتریدر را می توان روی کامپیوتر، وب و تلفن همراه استفاده کرد. این قابلیت دسترسی چند دستگاهی تضمین میکند که معاملهگران میتوانند حسابهای خود را همه جا مدیریت کنند و از شرایط بازار در هر زمان مطلع باشند.

همچنین همانطور که قبلا هم گفتم، این پلتفرمها اکانتهای آزمایشی ارائه میدهند که به مبتدیان این امکان را میدهد تا معاملات را با وجوه مجازی تمرین کنند و به محیط معاملاتی عادت کنند. به طور کلی، ویژگیهای جامع و سازگاری متاتریدر، آن را به یک پلتفرم مناسب برای معاملهگران در سراسر جهان تبدیل کرده است.

سفارش گذاری و انجام معاملات

ثبت سفارش و انجام معامله در متاتریدر (MT4 یا MT5) یک فرآیند ساده است که با چند بار تمرین در حساب آزمایشی قابل یادگیری است. با این وجود متاتریدر امکان انواع سفارش گذاری را به معامله گران می دهد که هر کدام نیاز به توضیح دارد. در اینجا انواع سفارشات اولیه موجود در متاتریدر را توضیح می دهم:

سفارش بازار – Market Order

سفارش بازار یا Market Order سفارشی است برای خرید یا فروش فوری یک جفت ارز به قیمت فعلی در بازار. Market Order ساده ترین و سریع ترین نوع سفارش است. هنگامی که شما یک سفارش بازار را ثبت می کنید، معامله با بهترین قیمت موجود در بازار انجام می شود.

• سفارش خرید در بازار – Buy Market Order : شما یک جفت ارز را با قیمت درخواست فعلی خریداری می کنید.
• سفارش فروش در بازار – Sell Market Order: شما یک جفت ارز را به قیمت پیشنهادی فعلی می فروشید.

سفارشات تاخیری – Pending Orders

دستورهای معلق یا تاخیری که به آنها Pending Orders گفته می شود، دستورالعملی برای خرید یا فروش یک جفت ارز با قیمتی خاص در آینده است. این نوع سفارش گذاری به معامله گران اجازه می دهند معاملات را از قبل تنظیم کنند و معاملات زمانی انجام می شوند که بازار به سطح قیمت از پیش تعیین شده برسد. انواع مختلفی از Pending Orders وجود دارد:

خرید محدود شده – Buy Limit

سفارش Buy Limit کمتر از قیمت فعلی بازار است. این نوع سفارش زمانی اجرا می شود که قیمت بازار به قیمت تعیین شده شما کاهش یابد. این نوع سفارش زمانی استفاده میشود که فکر میکنید قیمت قبل از شروع به افزایش به سطح خاصی کاهش مییابد.

فروش محدود شده – Sell Limit

سفارش Sell Limit قیمت مجاز فروش بالاتر از قیمت فعلی بازار است. سفارش Sell Limit زمانی اجرا می شود که قیمت بازار به قیمت تعیین شده شما افزایش یابد. این نوع سفارش زمانی استفاده میشود که فکر میکنید قیمت قبل از شروع کاهش به سطح خاصی افزایش مییابد.

خرید متوقف شده – Buy Stop

سفارش Buy Stop بالاتر از قیمت فعلی بازار قرار می گیرد و زمانی اجرا می شود که قیمت بازار به قیمت تعیین شده شما افزایش یابد. این نوع سفارش زمانی استفاده میشود که فکر میکنید قیمت پس از رسیدن به یک سطح معین به افزایش خود ادامه میدهد.

فروش متوقف شده – Sell Stop

سفارش Sell Stop زیر قیمت فعلی بازار قرار می گیرد و زمانی اجرا می شود که قیمت بازار به قیمت تعیین شده شما کاهش یابد. این نوع سفارش زمانی استفاده میشود که فکر میکنید قیمت پس از رسیدن به یک سطح معین به کاهش خود ادامه میدهد.

انوع سفارش مدیریت ریسک

اینها انواع خاصی از سفارشات هستند که برای مدیریت ریسک و تضمین سود استفاده می شوند. این نوع سفاشات عبارتند از:

توقف ضرر – Stop Loss

سفارش Stop Loss یا توقف ضرر به طور خودکار یک معامله را در یک سطح قیمت مشخص می بندد تا زیانهای بیشتر را محدود کند. برای پوزیشن های خرید سفارش Stop Loss کمتر از قیمت فعلی بازار و برای موقعیت های فروش Stop Loss بالاتر از قیمت فعلی بازار قرار می گیرد.

برداشت سود – Take Profit

سفارش Take Profit یا برداشت سود، به طور خودکار یک معامله را در یک سطح قیمت مشخص می بندد تا سود معامله تضمین شود. برای موقعیت های خرید Take Profit بالاتر از قیمت فعلی بازار و برای موقعیت های فروش دستور Take Profit پایین تر از قیمت فعلی بازار قرار می گیرد.

تا به اینجا و در این بخش آموزش فارکس برای مبتدیان به خود بازار فارکس پرداختیم و راه ورود و انجام معامله در آن را توضیح دادیم. از اینجا به بعد شما دیگر یک مبتدی نیستید و می خواهید با استفاده از آنچه تا کنون یاد گرفته اید از ان بازار کسب درآمد کنید. بنابراین به روش های پیش بینی و تحلیل بازار فارکس خواهیم پرداخت جایی که افراد حرفه ای نیز می توانند از آن استفاده کنند. بنابراین در ادامه بخش آموزش فارکس از صفر تا صد به بحث های تحلیلی خواهیم پرداخت.

چگونه از فارکس کسب درآمد کنیم ؟

کسب درآمد از فارکس از طریق خرید و فروش جفت ارز برای کسب سود از تغییرات نرخ آنها صورت می گیرد. اگر انتظار دارید یک ارز پایه در برابر ارز مظنه تقویت شود آن جفت ارز می خرید یا اگر فکر می کنند ارز پایه ضعیف می شود آن را می فروشید. به عنوان مثال، اگر انتظار دارید پوند (GBP) در برابر دلار آمریکا (USD) افزایش یابد، جفت GBP/USD را خریداری خواهید کرد. اگر نرخ ارز به نفع شما حرکت کند، می توانید جفت را با قیمت بالاتری بفروشید تا سود کسب کنید.

موفقیت در معاملات فارکس مستلزم درک روندهای بازار، شاخص های اقتصادی و مدیریت ریسک موثر است. همچنین برای کسب درآمد از فارکس معامله گران نیار دارند تا روند قیمت را بدرستی پیش بینی کنند. بنابراین در ادامه به بررسی می کنیم که چگونه می توان قیمت ها را پیش بینی کرد و با چند ابزار مهم برای این کار آشنا خواهیم شد.

روش های پیش بینی قیمت

پیشبینی حرکت قیمت در بازار فارکس یک کار چالش برانگیز است که شامل ترکیبی از روشها و تکنیکهای تحلیلی مختلف است. برای پیش بینی قیمت در بازار فارکس انواع تحلیل وجود دارد که مهمترین آنها تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و تحلیل احساسات بازار است.

تحلیل تکنیکال بر الگوها، نمودار و اندیکاتورها تمرکز دارد، در حالی که تحلیل فاندامنتال عوامل اقتصادی و ژئوپلیتیکی را بررسی می کند. تحلیل احساسات، حال و هوای بازار را می سنجد. ترکیب این تحلیلها و تمرین مدیریت ریسک برای تصمیمگیری آگاهانه معاملات در بازار فارکس بسیار مهم است.

تحلیل تکنیکال چیست ؟

تحلیل تکنیکال روشی است که در بازارهای مالی برای پیشبینی حرکتهای آتی قیمت با بررسی دادههای تاریخی قیمت و حجم معاملات استفاده میشود. این رویکرد بر این فرض استوار است که الگوهای قیمتی تاریخی تمایل به تکرار دارند و به معاملهگران اجازه میدهند روند قیمتها را در آینده پیشبینی کنند.

اساس تحلیل تکنیکال نمودارها و اندیکاتورهای فنی هستند. نمودارها، مانند نمودارهای خطی، نمودار میله ای و نمودارهای شمعی، به صورت بصری حرکت قیمت را در دوره های خاص نشان می دهند و به معامله گران کمک می کنند تا الگوها و روندها را شناسایی کنند. اندیکاتورهای فنی مانند میانگین متحرک، شاخص قدرت نسبی (RSI) و واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD)، محاسبات ریاضی را ارائه می دهند که به معامله گران کمک می کند تا تصمیمات آگاهانه ای در مورد نقاط ورود و خروج به بازار بگیرند.

تحلیل تکنیکال صرفاً بر عملکرد قیمت و رفتار بازار متمرکز است. هدف معامله گران با تجزیه و تحلیل الگوهای قیمت، روندها و سیگنال های تولید شده توسط اندیکاتورهای فنی، شناسایی فرصت های خرید و فروش بالقوه است. تحلیل تکنیکال به دلیل کاربرد آن در بازه های زمانی مختلف، از معاملات کوتاه مدت تا استراتژی های سرمایه گذاری بلند مدت، در معاملات فارکس بسیار پر استفاده است. این روش برای معاملهگرانی که به دنبال سرمایهگذاری بر روندهای بازار و تصمیمگیری مبتنی بر داده در یک محیط معاملاتی سریع هستند، ارزشمند است.

همانطور که متوجه شدید اساس تحلیل تکنیکال نمودارها و اندیکاتورها هستند. بنابراین در ادامه با آنها بیشتر آشنا خواهیم شد.

نمودار چیست ؟

در تحلیل تکنیکال، نمودار یک نمایش گرافیکی از حرکات تاریخی قیمت و حجم معاملات در یک دوره خاص است. نمودارها ابزارهای ضروری برای معامله گران و تحلیلگران هستند زیرا به صورت بصری الگوها و روندهایی را نشان می دهند که می تواند به پیش بینی تغییرات قیمت در آینده کمک کند.

سه نوع نمودار یا چارت در تحلیل تکنیکال وجود دارد که عبارتند از نمودار خطی، نمودار میله ای و از همه مهم تر نمودار شمعی که هر کدام را در اینجا به تفسیر توضیح می دهم:

نمودار خطی

نمودار خطی سادهترین شکل نمودار است که خطی را ترسیم میکند که مجموعهای از نقاط داده را به هم متصل میکند، این نوع نمودار معمولاً قیمتها را در یک دوره معین نشان می دهد. از نمودار خطی برای دریافت دید واضحی از روند کلی و حرکات بلندمدت استفاده می شود، اما جزئیات محدودی در مورد عملکرد قیمت ارائه می دهد.

نمودار میله ای

نمودار میله ای با نشان دادن قیمت های باز، بالا، پایین و بسته (Open, High, Low, Close) برای هر دوره زمانی اطلاعات بیشتری نسبت به نمودار خطی ارائه می دهد. معامله گران از نمودارهای میله ای برای مشاهده محدوده قیمت در یک دوره و برای شناسایی الگوهایی مانند بالا و پایین قیمت استفاده می کنند.

نمودار شمعی

نمودارهای شمعی یا کندل استیک مشابه نمودارهای میله ای هستند اما از نظر بصری جذاب تر و کاربردی تر هستند. این نوع نمودار از “شمع” برای نشان دادن همان قیمت های باز، بالا، پایین و بسته (OHLC) استفاده می کنند. هر کندل از یک بدنه (محدوده بین قیمت باز و بسته) و فیتیله (قیمت های بالا و پایین) تشکیل شده است. نمودارهای کندل استیک محبوب ترین نوع نمودارها برای تحلیل تکنیکال هستند زیرا نمایش تصویری واضحتری از احساسات بازار در هر دوره ارائه می دهند.

اندیکاتور چیست ؟

اندیکاتورهای تکنیکال در واقع محاسبات ریاضی هستند که بر اساس دادههای قیمت و حجم معاملات در یک بازه مشخص تولید می شوند. این اندیکاتورها توسط معامله گران و تحلیلگران برای تفسیر شرایط بازار و پیش بینی تغییرات قیمت در آینده استفاده می شود. اندیکاتورها ابزارهای ضروری در تحلیل تکنیکال هستند که به معامله گران کمک می کنند روندها را شناسایی کنند و سیگنال های معاملاتی تولید کنند و بر اساس آنها تصمیمات آگاهانه تری بگیرند.

اندیکاتورها نیز انواع مختلفی دارند که هر کدام از آنها کاربرد متفاوتی در تحلیل تکنیکال دارند.

اندیکاتورهای روندی

اندیکاتورهای روندی، ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که برای شناسایی و اندازه گیری جهت و قدرت یک روند ب زوم...