گزارش طلا – اونس جهانی سطوح حمایت را تست می کند

گزارش طلا – اونس جهانی سطوح حمایت را تست می کند

قیمت طلا (XAU/USD) در جلسه روز جمعه اروپا همچنان به کاهش خود ادامه می دهد و نزدیک به پایین ترین حد چند روزه در منطقه 2420 دلار معامله می شود. بهبود قوی دلار آمریکا از پایین ترین سطح چهار ماهه در روز گذشته، عامل اصلی کاهش قیمت اونس جهانی طلا برای سومین روز متوالی است. علاوه بر این، برداشت سود پس از افزایش بیش از 6.5 درصدی از ابتدای ماه، به کاهش بیشتر قیمت دامن زده است، اگرچه به نظر میرسد که حرکت نزولی محدود شده است.

اکنون به نظر میرسد سرمایهگذاران متقاعد شدهاند که فدرال رزرو در ماه سپتامبر شروع به کاهش هزینههای استقراض خواهد کرد و احتمال دو کاهش نرخ دیگر تا پایان سال وجود دارد. این موضوع قدرت دلار را محدود می کند. همچنین انتظار میرود افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی و تقاضای بانکهای مرکزی از هر گونه کاهش قابل توجه قیمت اونس طلای جهانی جلوگیری کند.

ابزار FedWatch گروه CME نشان می دهد که بازارها در حال حاضر با احتمال 95.3 درصد کاهش 25 واحدی نرخ بهره در نشست سپتامبر فدرال رزرو را انتظار دارند. این احتمال دیروز حدود 94 درصد بود.

سرخط خبرهای طلا

دلار آمریکا به بهبود قوی خود از پایین ترین سطح خود از 21 مارس تاکنون ادامه می دهد و قیمت طلا را برای سومین روز متوالی در روز جمعه کاهش می دهد.

اداره آمار کار ایالات متحده (BLS) روز پنجشنبه گزارش داد که مطالبات اولیه بیکاری در هفته منتهی به 13 جولای به 243 هزار افزایش یافته است. این گزارش همچنین تاکید کرد که میانگین 4 هفتهای به بالاترین سطح خود در بیش از 2.5 سال گذشته رسیده است که نشاندهنده کند شدن بازار کار است. این امر، همراه با کاهش تورم، زمینه را برای چرخه قریب الوقوع کاهش نرخ بهره فدرال رزرو فراهم می کند و با داده های مثبت تولید ایالات متحده مقابله می کند.

شاخص تولید فدرال رزرو فیلادلفیا برای ششمین ماه متوالی مثبت باقی ماند و از 1.3 ماه قبل به 13.9 رسید. با وجود این، ابزار FedWatch گروه CME نشان می دهد که بازارها احتمال 95.3% کاهش نرخ در سپتامبر و دو کاهش اضافی را تا پایان سال پیش بینی می کنند.

علاوه بر این، اظهارات دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا مبنی بر اینکه تایوان باید هزینه دفاع آمریکا را بپردازد، نگرانی هایی را در مورد تعهد آمریکا برای دفاع از تایوان در برابر حمله احتمالی چین ایجاد کرده است. انتظار میرود این امر، همراه با تنشهای ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و درگیری طولانی روسیه و اوکراین، از اونس جهانی طلا (XAU/USD) حمایت کند.

تحلیل تکنیکال

هر اونس طلا روز جمعه حدود 2418 دلار معامله می شود. از نقطه نظر فنی، هر کاهش بیشتر در قیمت طلا احتمالاً با حمایت قابل قبولی در محدوده 2413 تا 2412 دلار روبرو خواهد شد، درست جلوتر از رقم روند 2400 دلار. فراتر از این، منطقه 2390-2385 دلاری که قبلاً به عنوان مقاومت افقی عمل می کرد و اکنون به عنوان حمایت عمل می کند نیز ممکن است بعنوان حمایتی قوی عمل کند. شکست قاطع این سطح میتواند فروشهای فنی را آغاز کند و به طور بالقوه کاهش را به سمت سطح حمایت میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روزه تسریع کند که در حال حاضر حدود 2359 تا 2358 دلار است. ضعف مداوم در زیر این حمایت می تواند SMA 100 روزه را نزدیک به سطح 2311 دلار نشان دهد، با حمایت متوسط در حدود 2330-2328 دلار.

در روند صعودی، به نظر می رسد که بالاترین سطح امروز نزدیک به 2445 دلار یک سطح مقاومتی فوری باشد. اگر قیمت طلا از این مانع عبور کند، ممکن است به منطقه 2469 تا 2470 دلار برسد. با توجه به این که اندیکاتورها در نمودار روزانه به راحتی در قلمرو مثبت باقی مانده اند، خریداران ممکن است یک آزمایش مجدد از اوج تاریخی را در نزدیکی 2483-2484 دلار هدف قرار دهند و به طور بالقوه به سمت قیمت روانی 2500 دلار حرکت کنند.

چشم انداز بازار

دورنمای کوتاه مدت طلا احتمالاً به ترکیبی از این عوامل بستگی خواهد داشت. معامله گران و سرمایه گذاران باید مراقب موارد زیر باشند:

• جلسات و بیانیه های بانک مرکزی امریکا

به طور خلاصه، در حالی که انس طلا در حال حاضر در حال اصلاح در حرکت صعودی خود است، عوامل مختلفی ممکن است پتانسیل صعودی آن را محدود کند. تأثیر متقابل بین این عناصر، مسیر آینده قیمت اونس جهانی طلا را تعیین خواهد کرد.

زوم...